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今年初以來(lái)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格終于低下高傲的頭顱，而在資本市場(chǎng)，鐵礦石資源公司的股票價(jià)格也開始回落。但是，前幾年“走出去”企業(yè)的海外資產(chǎn)是否縮水又成為業(yè)界關(guān)注的新焦點(diǎn)。隨著國(guó)際鐵礦石價(jià)格的不斷下降，如何在新常態(tài)下進(jìn)一步理解和把握國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略，是我們所面臨的又一新課題。為此，回顧武鋼近幾年的海外投資實(shí)踐，無(wú)疑會(huì)給我們新的啟示。
到2013年末，武鋼在全球5個(gè)國(guó)家合資合作開發(fā)了8個(gè)鐵礦項(xiàng)目，掌控了400多億噸海外鐵礦資源，而投資額不到5億美元。
隨著國(guó)際鐵礦石價(jià)格不斷下降，武鋼“走出去”戰(zhàn)略能否成功“逆襲”，已成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。近日，國(guó)內(nèi)有主流財(cái)經(jīng)媒體發(fā)表文章稱，鐵礦石價(jià)格大幅下跌已經(jīng)成為一把“雙刃劍”，國(guó)內(nèi)鋼企因成本降低，盈利有所好轉(zhuǎn)，但早年投資澳大利亞等地鐵礦資源的企業(yè)，卻面臨著海外礦產(chǎn)資源減值的壓力。
事實(shí)上，建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可控的戰(zhàn)略資源基地，打破海外三大礦石巨頭的壟斷，事關(guān)國(guó)家利益和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，也是中國(guó)鋼鐵業(yè)做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的不二之選。從某種程度上說(shuō)，正是因?yàn)橛辛宋滗摰戎匈Y企業(yè)成功的“走出去”，才有了近兩年鐵礦石價(jià)格的理性回歸。而用武鋼人的話說(shuō)，手中有糧，心中不慌。武鋼海外礦石資源開發(fā)的成效目前正在顯現(xiàn)。
多方開發(fā)確保鐵礦石資源保障能力
武鋼地處內(nèi)陸，加上內(nèi)河的運(yùn)輸成本，噸鋼成本比國(guó)內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)高出100多元。武鋼的成本指標(biāo)已成為其可持續(xù)發(fā)展的“短板”和“瓶頸”。與此同時(shí)，礦石自給率的不斷下降，對(duì)進(jìn)口鐵礦石依存度的不斷提高，也讓他們憂心忡忡。
武鋼是從2005年開始謀劃海外資源開發(fā)的。當(dāng)年，武鋼抽調(diào)地質(zhì)、采礦、選礦等專業(yè)技術(shù)骨干，專門從事這一工作。而真正“出手”，是在3年后。2008年，金融危機(jī)爆發(fā)。危機(jī)中的武鋼人卻看到了商機(jī)。此時(shí)“出手”，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，將獲得優(yōu)惠的談判條件，可以較低的價(jià)格獲得鐵礦石資源。事實(shí)也是如此，他們先后以較低的成本，投資開發(fā)了加拿大、巴西、澳大利亞、利比里亞等國(guó)的鐵礦石項(xiàng)目，獲得了數(shù)百億噸的礦石資源。
邦礦位于利比里亞中部，資源儲(chǔ)量為21.16億噸。鐵礦分布于地表淺表，適合露天開采。
著名的加拿大拉布拉多地槽礦區(qū)的鐵礦石儲(chǔ)量達(dá)到206億噸，僅次于排名世界第一的澳大利亞皮爾巴拉礦床。該地區(qū)是武鋼布局海外礦石資源的又一戰(zhàn)略要地。
2009年6月份，武鋼與加拿大聯(lián)合湯普遜鐵礦有限公司(CLM)正式合作。武鋼出資2.4億美元，一部分以每股2.72加元認(rèn)購(gòu)CLM公司定向增發(fā)的約3868萬(wàn)股，占該公司19.99%的股份;另一部分用于與CLM公司共同組建合資公司，合作開發(fā)鐵礦石項(xiàng)目。
2010年9月份，武鋼加拿大CLM公司貝洛鐵礦優(yōu)質(zhì)鐵精礦運(yùn)抵武鋼家門，總重約16.52萬(wàn)噸，品位高達(dá)66.5%。這是武鋼海外鐵礦石資源開發(fā)項(xiàng)目中見效最快、投資最省、收益率最高的項(xiàng)目。
2011年2月份，武鋼與加拿大ADI資源公司就礦石資源合作簽約。ADI公司鐵礦資源位于拉布拉多地槽，鐵礦資源總量超過(guò)170億噸，剝采比僅0.7，可露天開采。
2011年8月份，武鋼與加拿大世紀(jì)鐵礦公司在簽署礦山開發(fā)合作協(xié)議。世紀(jì)鐵礦公司的資源分布在加拿大魁北克省、紐芬蘭省和拉布拉多省，儲(chǔ)量為500億噸以上，剝采比小，可露天開采。
至此，武鋼鎖定海外權(quán)益礦資源數(shù)百億噸，極大地增強(qiáng)了資源保障能力，可有效制衡礦石巨頭壟斷，維護(hù)國(guó)家利益，同時(shí)也顯著提升武鋼的國(guó)際影響力。
科學(xué)管控投資風(fēng)險(xiǎn)
在武鋼，海外資源戰(zhàn)略的實(shí)施由總經(jīng)理親自掛帥，總法律顧問(wèn)、總會(huì)計(jì)師全面介入，人力資源部、規(guī)劃發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部等提供相關(guān)保障，從海外業(yè)務(wù)的體制、機(jī)制、人才保障體系建設(shè)入手，建立了海外業(yè)務(wù)統(tǒng)一的管理平臺(tái)。截至目前，武鋼的海外礦產(chǎn)資源投資未發(fā)生一筆因重大風(fēng)險(xiǎn)引起的實(shí)際損失。
然而，礦山建設(shè)不是一蹴而就的，從項(xiàng)目開始到出礦需幾年時(shí)間，武鋼是如何規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的?
“武鋼董事長(zhǎng)鄧崎琳對(duì)資源開發(fā)業(yè)務(wù)細(xì)致得近乎苛求。”武鋼海外資源開發(fā)部副部長(zhǎng)肖金發(fā)說(shuō)，“當(dāng)加拿大CLM項(xiàng)目的前期考察報(bào)告交給鄧崎琳時(shí)，已經(jīng)臨近下班了。第二天一大早，這本報(bào)告上被貼滿了標(biāo)簽，鄧崎琳提出的問(wèn)題多達(dá)百條。比如，巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建工程何時(shí)動(dòng)工?竣工后的通航條件如何?加拿大魁北克省最大的湖泊多大?水產(chǎn)資源如何?”
每個(gè)項(xiàng)目簽約前，武鋼都要請(qǐng)境外知名中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)、技術(shù)等盡職調(diào)查。簽約后的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，則是通過(guò)建立符合國(guó)際商業(yè)慣例的運(yùn)行管理模式進(jìn)行控制。一家國(guó)際知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)判說(shuō)，武鋼投資的項(xiàng)目多是邊采邊探，通過(guò)資源勘探工作的深入，項(xiàng)目的價(jià)值在逐步發(fā)掘中不斷地疊加。這樣做的優(yōu)點(diǎn)是：一方面總體成本低，風(fēng)險(xiǎn)可控性強(qiáng);另一方面隨著項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展，社會(huì)認(rèn)可度逐步提升，還可以通過(guò)國(guó)際資本市場(chǎng)募集資金。
武鋼利用數(shù)十年鐵礦生產(chǎn)積累的技術(shù)、人才和管理優(yōu)勢(shì)，成立專門機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌海外資源開發(fā)，并在中國(guó)香港注冊(cè)成立了國(guó)際資源開發(fā)公司，建立海外資源投融資平臺(tái);按照國(guó)際化經(jīng)營(yíng)規(guī)則和資源所在國(guó)的法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，形成了武鋼海外資源投資開發(fā)、建設(shè)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理的一套體系;靈活地采取了購(gòu)買礦權(quán)、股權(quán)，合資、獨(dú)資、參股等多種經(jīng)營(yíng)方式，獲得“以礦養(yǎng)礦、滾動(dòng)發(fā)展”的經(jīng)驗(yàn);培養(yǎng)了一批忠誠(chéng)武鋼、熟悉當(dāng)?shù)厣鐣?huì)制度、經(jīng)濟(jì)文化和法律環(huán)境領(lǐng)軍型人才，走出了一條具有武鋼特色的海外資源開發(fā)之路。
國(guó)家有關(guān)部委高度評(píng)價(jià)，武鋼落實(shí)中央加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，積極參與全球經(jīng)濟(jì)，充分利用“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”的精神，為中國(guó)企業(yè)樹立了“走出去”的成功范例，對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的資源保障與可持續(xù)發(fā)展具有特別重要的意義。
把握“走出去”戰(zhàn)略新常態(tài)
有專家指出，與中國(guó)城市化進(jìn)程加快的同時(shí)，印度等新興國(guó)家也逐漸步入城市化高潮。近年來(lái)，印度已緊縮鐵礦石出口，為世界三大礦石巨頭讓出了150億美元的市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，據(jù)武鋼計(jì)財(cái)部公布的數(shù)據(jù)，截至2013年末，武鋼掌控的400多億噸海外鐵礦資源，已獲得了較好的投資收益。近3年來(lái)，武鋼每年穩(wěn)定獲得海外權(quán)益礦供應(yīng)700多萬(wàn)噸，極大地增強(qiáng)了自身的資源保障能力。
在資本市場(chǎng)，股票價(jià)格具有波動(dòng)性，任何一只股票的價(jià)格都不會(huì)變成一條永遠(yuǎn)向上的射線。因此，投資者就要規(guī)避正弦曲線的下降波，盡可能早地持有上升波，快進(jìn)快出，就能積少成多，聚沙成塔。也正因?yàn)檫@樣，2011年，因CLM公司被重組，武鋼最早交割的加拿大CLM股票所持股票被整體出讓，根據(jù)當(dāng)時(shí)的股票溢價(jià)，6億多美元收入囊中。而此時(shí)的武鋼人不事張揚(yáng)，除了年終工作報(bào)告上的一句“海外資源戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，投資收到較好回報(bào)”的簡(jiǎn)單描述外，具體細(xì)節(jié)鮮為人知。
由此可見，武鋼等中資企業(yè)按照中央“走出去”精神，投資海外礦山資源，并以此為杠桿，撬動(dòng)海外三大礦石巨頭的壟斷，促使鐵礦石價(jià)格逐步向理性回歸，換取中國(guó)鋼鐵行業(yè)受益。
手中有糧，心中不慌。有了一定比例的權(quán)益礦在手，國(guó)際礦石價(jià)格上漲，我們可以充分發(fā)揮權(quán)益礦的對(duì)沖機(jī)制，如果國(guó)際礦石價(jià)格下跌，作為礦石進(jìn)口大戶，武鋼也樂(lè)享其成。
不過(guò)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)礦產(chǎn)資源減值的現(xiàn)象也為我們提出了一個(gè)新的課題，那就是如何在經(jīng)濟(jì)和行業(yè)減速的新常態(tài)下重新認(rèn)識(shí)我國(guó)“走出去”戰(zhàn)略，規(guī)避海外投資風(fēng)險(xiǎn)，更好地融入全球經(jīng)濟(jì)，服務(wù)于我們的鋼鐵強(qiáng)國(guó)夢(mèng)。無(wú)錫市吉河特鋼有限公司www.cdmyr.com電話:15852830970主營(yíng)：310s不銹鋼板|310s卷板|310s角鋼|310s圓鋼|310s不銹鋼棒|310s不銹鋼卷板|310s不銹鋼無(wú)縫管|310s不銹鋼焊條
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